"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORA€ÇO àRGÇO PéBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL: Associa‡Æo de Moradores do Jardim SÆo Francisco -Ili CNPJ: 13.668.931/0004-57 ENDERE€O E CEP: Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-200 RESPONSµVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana CPF: 464.411.468-51 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian‡as em per¡odo integral , na faixa et ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t‚cnicas da Secretaria de Educa‡Æo e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÖCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DOCUMENTO DATA VIGÒNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORA€ÇO n§ 1724 23/08/2024 23/08/2024 a 22/08/2029 1.427.225,15 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE PREV S t:: DATA DO REPASSE N§ DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 23/08/2024 237.418,00 17/09/2024 IMPLANTA€ÇO 167.418,00 23/08/2024 17/09/2024 BENS IMPLANTA€ÇO 70.000,00 23/08/2024 66.943,63 17/09/2024 LOCA€ÇO AGOSTO E IPTU 3.632,17 01/09/2024 1.122.863,52 17/09/2024 LOCA€ÇO SETEMBRO 13.620,63 01/09/2024 01/10/2024 VERBA ADICIONAL BENS PERMANENTES 23.741,80 01/09/2024 01/10/2024 VERBA ADICIONAL CONSUMO 94.967,20 01/09/2024 01/10/2024 SETEMBRO 118.709,00 01/09/2024 16/10/2024 LOCA€ÇO OUTUBRO 13.620,63 01/09/2024 16/10/2024 OUTUBRO 237.418,00 01/09/2024 19/11/2024 NOVEMBRO 237.418,00 01/09/2024 19/11/2024 LOCA€ÇO NOVEMBRO 13.620,63 01/09/2024 18/12/2024 LOCA€ÇO DEZEMBRO 13.620,63 01/09/2024 18/12/2024 DEZEMBRO 237.418,00 (A) Saldo do Exerc¡cio Anterior 0,00 (B) REPASSES PéBLICOS NO EXERCÖCIO 1.245.204,69 (C) RECEITAS COM APLICA€åES FINANCEIRAS DOS REPASSES PéBLICOS 180,52 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU€ÇO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PéBLICOS (A+ B + C + D) 1.245.385,21 (F) RECURSOS PRàPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 ",,.., ""T""l""'\.""T""AI ftl""'\.ir"" nr.r11nr-l""'t.r- ftlr-nl""'\.a.1h,r.1r- a..11""\. r.vrnrÖrll'\. tr. , r., , """"'IAC' ,nc .,," O(s) signat rio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associa‡Æo de Moradores do Jardim SÆo Francisco - 111, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc¡cio/2024 bem como as despesas a pagar no exerc¡cio seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA€ÇO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES (R$) Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 8.844,00 0,00 8.844,00 8.844,00 0,00 Assessoria Jur¡dica PJ 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 10.004,46 0,00 10.004,46 10.004,46 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 1.780,52 0,00 1.780,52 1.780,52 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 13.081,96 0,00 13.081,96 13.081,96 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 15.649,09 0,00 15.649,09 15.649,09 0,00 Auxilio/Vale Transporte 746,34 0,00 746,34 746,34 0,00 Bebedouro de µgua 4.538,00 0,00 4.538,00 4.538,00 0,00 Colchäes e/ou Colchonetes 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 Computadores e Notebooks 12.080,00 0,00 12.080,00 12.080,00 0,00 Contribui‡Æo Assistencial 291,78 0,00 291,78 291,78 0,00 Contribui‡Æo Bem Estar Social 2.184,84 0,00 2.184,84 2.184,84 0,00 Contribui‡Æo Sindical 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 Coordenador Pedag¢gico (folha) 9.124,51 0,00 9.124,51 9.124,51 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 6.334,79 0,00 6.334,79 6.334,79 0,00 D‚cimo Terceiro Sal rio 27.230,00 0,00 27.230,00 27.230,00 0,00 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 534,00 0,00 534,00 534,00 0,00 Diretor (a) (folha) 14.418,30 0,00 14.418,30 14.418,30 0,00 Eletrodom‚sticos 15.961,32 0,00 15.961,32 15.961,32 0,00 Eletr“nicos 23.946,60 0,00 23.946,60 23.946,60 0,00 Engenheiro de Seguran‡a no Trabalho PJ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1.752,00 0,00 1.752,00 1.752,00 0,00 Exames Cl¡nicos e Laboratoriais PJ 4.859,00 0,00 4.859,00 4.859,00 0,00 Extintor de Incˆndio 1.674,20 0,00 1.674,20 1.674,20 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 28.924,82 0,00 28.924,82 28.924,82 0,00 FGTS s/ 13§ sal rio 2.399,42 0,00 2.399,42 2.399,42 0,00 Financeira 698,80 0,00 698,80 698,80 0,00 G s (GLP) 3.088,25 0,00 3.088,25 3.088,25 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 45.314,89 0,00 45.314,89 45.314,89 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 1.756,32 0,00 1.756,32 1.756,32 0,00 Impostos e Taxas 620,17 0,00 620,17 620,17 0,00 Impressoras 4.050,00 §ú§§ 4.050,00 4.050,00 §ú§§ INSS Patronal e Empregados 155.194,09 0,00 155.194,09 155.194,09 0,00 INSS s/ 13§ Sal rio 9.708,30 0,00 9.708,30 9.708,30 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa F¡sica 10.420,88 0,00 10.420,88 10.420,88 0,00 IRRF s/ Proventos 775,37 0,00 775,37 775,37 0,00 ISSQN 73,47 0,00 73,47 73,47 0,00 Loca‡Æo de Im¢vel PF 46.397,49 0,00 46.397,49 46.397,49 0,00 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 39.200,00 0,00 39.200,00 39.200,00 0,00 Manuten‡Æo de Instala‡äes 97.390,00 0,00 97.390,00 97.390,00 0,00 Manuten‡Æo de Rede de Gases 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 2.121,00 0,00 2.121,00 2.121,00 0,00 Manuten‡Æo Hidr ulica 23.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 Materiais de Escrit¢rio 11.217,30 0,00 11.217,30 11.217,30 0,00 Materiais de Uso Escolar 71.429,53 0,00 71.429,53 71.429,53 0,00 Materiais para Instala‡äes/Pequenos Reparos 23.450,00 0,00 23.450,00 23.450,00 0,00 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 30.248,60 0,00 30.248,60 30.248,60 0,00 Mobili rios 28.966,00 0,00 28.966,00 28.966,00 0,00 Pis s/ 13 Sal rio 294,24 0,00 294,24 294,24 0,00 PIS s/ Sal rios 3.627,94 0,00 3.627,94 3.627,94 0,00 Playground 22.046,00 0,00 22.046,00 22.046,00 0,00 Professor (a) 1 (folha) 242.560,87 0,00 242.560,87 242.560,87 0,00 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 20.119,63 0,00 20.119,63 20.119,63 0,00 Servi‡os Cont beis PJ 3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Taxas Municipais 484,39 0,00 484,39 484,39 0,00 Uniformes 2.400,40 0,00 2.400,40 2.400,40 0,00 Utens¡lios 24.700,30 0,00 24.700,30 24.700,30 0,00 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empreqados) 29.480,00 0,00 29.480,00 29.480,00 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO A PAGAR EM PERÖODOS SEGUINTES (R$) TOTAL 1.199.934,831 0,001 1.199.934,831 1.199.934,831 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÖCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO 1.245.385,21 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÖCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.199.939,33 (L) RECURSO PéBLICOS NÇO APLICADO (G - K) 45.445,88 (M) VALOR DEVOLVIDO AO àRGÇO PéBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICA€ÇO NO EXERCÖCIO SEGUINTE (L - M) 45.445,88 * Total Juros e Multa R$ 4,50 "Declaro(amos), na qualidade de respons vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica‡Æo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao OrgÆo P£blico Parceiro. Guarulhos, 24 de Fevereiro de 2025." EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA "PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿDados:ÿ2025.03.1Oÿ08:32:59ÿ-03'00'ÿÿÿÿÿÿÿÿ Emerson Silva Pestana Presidente Proposta: 0441/2024 - 23/08/2024 a 31/12/2024"